Mise à jour 06/12/2025
MILLESIME CAPITAL
En activitéSAS · LIMAS (69400) · créée le 01/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 564 745
- SIRET du siège
- 500 564 745 00015
- TVA intracommunautaire
- FR96500564745
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE PARC MILLESIME 119 RUE MICHEL AULAS, 69400 LIMAS
- Dirigeant
- DELFIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 21,90 | 21,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,67 | -18,42 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,02 | -0,02 |
| Résultat net (k €) | 124,61 | 134,51 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,6 | 3,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -85,3 | -84,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -85,3 | -84,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,26 | 1,18 |
| BFR exploitation (k €) | -32,24 | -12,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,29 | 1,20 |
| BFR (j) | 20 744 | 19 589 |
| BFR exploitation (j) | -530 | -210 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 274 | 19 799 |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 195 | 193 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,12 | 0,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 569,1 | 617,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,27 | 1,20 |
| Couverture du BFR (%) | 100,5 | 101,7 |
| Trésorerie (k €) | 6,00 | 20,13 |
| Dettes financières (M €) | 1,04 | 1,10 |
| Capacité de remboursement | 8,33 | 8,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 91,8 | 109,3 |
| Autonomie financière (%) | 50,8 | 47,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,86 | 1,13 |
| Liquidité générale (%) | 153,4 | 108,5 |
| Couverture des dettes (%) | 12,0 | 12,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,13 | 1,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 569,1 | 617,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,0 | 13,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -18,38 | -18,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -84,0 | -83,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 287 | 283 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège500 564 745 00015
Siège social
LE PARC MILLESIME 119 RUE MICHEL AULAS, 69400 LIMAS
créé le 01/10/2007 · Non employeuse
