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Comptes annuels

4 exercices · 25 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	57,20	43,61	51,30	49,21
EBITDA - EBE (k €)	3,54	-12,50	1,10	-11,87
Résultat d’exploitation (k €)	4,40	-12,71	0,53	-12,11
Résultat net (k €)	4,59	-12,71	0,53	-11,71

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Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	31,2	-15,0	4,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,2	-28,7	2,1	-24,1
Taux de marge opérationnelle (%)	7,7	-29,1	1,0	-24,6
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-55,87	-57,55	-49,44	-46,20
BFR (j)	-352	-475	-347	-338
Délai de paiement clients (j)	75	79	4	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	180	142	146	117
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	4,87	-12,50	0,77	-11,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,5	-28,7	1,5	-23,3
Fonds de roulement net global (k €)	-53,85	-56,63	-44,66	-46,20
Trésorerie (€)	2 019	921	4 778
Dettes financières (€)	3 300	5 170	4 640	3 876
Capacité de remboursement	0,68		6,02
Autonomie financière (%)	-273,3	-387,4	-540,5	-703,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,36		-0,13
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Couverture des dettes (%)	147,5	-241,8	16,6	-296,0
Fonds propres (k €)	-56,60	-61,19	-48,47	-49,00
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	8,0	-29,2	1,0	-23,8
Valeur ajoutée (k €)	4,10	-11,04	1,63	-11,70
Valeur ajoutée / CA (%)	7,2	-25,3	3,2	-23,8
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	558	1 465	530	166