Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · THORAME HAUTE (04170) · créée le 14/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 915 582
- SIRET du siège
- 823 915 582 00022
- TVA intracommunautaire
- FR33823915582
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/11/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.49ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
- Adresse du siège
- LE RIOU, 04170 THORAME HAUTE
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 58,93 | 277,59 |
| Marge brute (k €) | 15,24 | 142,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,67 | -75,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -38,57 | -89,61 |
| Résultat net (k €) | -38,38 | -90,56 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -78,8 | -28,0 |
| Taux de marge brute (%) | 25,9 | 51,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,8 | -27,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -65,4 | -32,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 83,38 | 86,30 |
| BFR (j) | 509 | 112 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 252 | 316 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -28,42 | -77,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -48,2 | -28,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 289,97 | 318,39 |
| Couverture du BFR (%) | 347,8 | 368,9 |
| Trésorerie (k €) | 206,59 | 232,09 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 70,7 | 67,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 298,83 | 337,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -65,1 | -32,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,8 | -26,9 |
| Rentabilité économique (%) | -12,9 | -26,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -13,70 | 77,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -23,2 | 28,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 6,66 | 151,64 |
| Salaires / CA (%) | 11,3 | 54,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 309 | 2 068 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 339 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LE RIOU, 04170 THORAME HAUTE
créé le 01/09/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
485 AVENUE DE LA RESISTANCE, 83190 OLLIOULES
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 14/11/2016 · Non employeuse
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