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SAS · PARIS (75010) · créée le 30/11/2023

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SIREN
982 228 397
SIRET du siège
982 228 397 00013
TVA intracommunautaire
FR94982228397
Forme juridique
SAS
Date de création
30/11/2023
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.19ZAutres intermédiations monétaires
Adresse du siège
48 RUE DE PARADIS, 75010 PARIS
Dirigeant
Sébastien BIKPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
BanquesIDCC 2120

Comptes annuels

3 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)150,069,78
EBITDA - EBE (k €)-648,64-89,54
Résultat d’exploitation (k €)-649,71-89,77
Résultat net (k €)-523,71-75,55
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1 434,4
Taux de marge d’EBITDA (%)-432,2-915,5
Taux de marge opérationnelle (%)-433,0-917,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-9,330,31
BFR exploitation (k €)-24,7210,18
BFR hors exploitation (M €)-9,310,30
BFR (j)-22 39211 249
BFR exploitation (j)-59375
BFR hors exploitation (j)-22 33210 875
Délai de paiement clients (j)183360
Délai de paiement fournisseurs (j)65395
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-522,69-75,33
Capacité d’autofinancement / CA (%)-348,3-770,2
Fonds de roulement net global (M €)0,881,42
Couverture du BFR (%)465,1
Trésorerie (M €)10,211,12
Dettes financières ()3 985
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,4
Autonomie financière (%)8,095,3
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)10,370,07
Liquidité générale (%)107,92 040,2
Couverture des dettes (%)-13 116,5
Fonds propres (M €)0,901,42
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-349,0-772,5
Rentabilité sur fonds propres (%)-58,2-5,3
Rentabilité économique (%)-71,9-6,3
Valeur ajoutée (k €)-462,20-26,37
Valeur ajoutée / CA (%)-308,0-269,6
Structure d’activité20252024
Effectif2
Salaires et charges sociales (k €)184,8562,72
Salaires / CA (%)123,2641,3
Impôts et taxes ()1 598450
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

7
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Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

48 RUE DE PARADIS, 75010 PARIS

créé le 30/11/2023 · Non employeuse

982 228 397 00013

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