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SAS · LA CAVALERIE (12230) · créée le 01/04/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
453 005 043
SIRET du siège
453 005 043 00048
TVA intracommunautaire
FR36453005043
Forme juridique
SAS
Date de création
01/04/2004
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
28.11ZFabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules
Adresse du siège
ZA MILLAU LARZAC 738 RUE D'OCCITANIE, 12230 LA CAVALERIE
Dirigeant
GREEN 12Président de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance2025Résultat confidentiel2024
Chiffre d’affaires (M €)7,36
Marge brute (M €)7,27
EBITDA - EBE (M €)0,56
Résultat d’exploitation (k €)533,27
Résultat net (k €)312,38
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-28,9
Taux de marge brute (%)98,9
Taux de marge d’EBITDA (%)7,6
Taux de marge opérationnelle (%)7,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,00-0,26
BFR exploitation (M €)1,661,15
BFR hors exploitation (M €)-1,65-1,42
BFR (j)-13
BFR exploitation (j)56
BFR hors exploitation (j)-69
Délai de paiement clients (j)56
Délai de paiement fournisseurs (j)60
Ratio des stocks / CA (j)56
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,6
Fonds de roulement net global (M €)2,522,51
Couverture du BFR (%)80 067,5
Trésorerie (M €)2,522,77
Dettes financières (M €)0,801,02
Capacité de remboursement3,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)45,567,1
Autonomie financière (%)30,026,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,14
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,343,16
Liquidité générale (%)165,8169,8
Couverture des dettes (%)33,3
Fonds propres (M €)1,751,51
Rentabilité20252024
Marge nette (%)4,2
Rentabilité sur fonds propres (%)20,6
Rentabilité économique (%)21,1
Valeur ajoutée (M €)2,13
Valeur ajoutée / CA (%)28,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)1,54
Salaires / CA (%)21,0
Impôts et taxes (k €)37,15
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,32

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

ZA MILLAU LARZAC 738 RUE D'OCCITANIE, 12230 LA CAVALERIE

créé le 01/01/2011 · 20 à 49 salariés

453 005 043 00048
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

BEL AIR 1 RUE DE L'ETAIN, 12850 ONET-LE-CHATEAU

NAF 28.11Z · Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules · créé le 01/04/2004 · Non employeuse

453 005 043 00014

Établissement secondaireFermé

48 RUE DE LA PRISE D'EAU, 12100 MILLAU

NAF 28.11Z · Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules · créé le 01/12/2007 · Non employeuse

453 005 043 00022

Établissement secondaireFermé

4 RUE DE LA MEGISSERIE, 12100 MILLAU

NAF 28.11Z · Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules · créé le 01/09/2009 · Non employeuse

453 005 043 00030

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