Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PORT-SAINTE-MARIE (47130) · créée le 13/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 255 501
- SIRET du siège
- 830 255 501 00017
- TVA intracommunautaire
- FR30830255501
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/06/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZI PONCHUT, 47130 PORT-SAINTE-MARIE
- Dirigeant
- MATTHIEU KHERIFGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Détention acquisition gestion vente de titres de sociétés, toutes activités de société holding, animatrice de groupe ( fourniture de prestations administratives, financières, techniques, commerciales aux filiales - animation et coordination des filiales ). Production d'électricité verte (photovoltaïque, éolien,...) et revente.
- Capital social
- 65 800 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 550,63 | 548,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 93,85 | 113,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 73,24 | 91,61 |
| Résultat net (k €) | 57,37 | 70,06 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | 18,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,0 | 20,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,3 | 16,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 37,43 | 71,22 |
| BFR exploitation (k €) | 31,52 | 70,99 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 909 | 223 |
| BFR (j) | 24 | 47 |
| BFR exploitation (j) | 21 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,74 | 91,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,1 | 16,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 129,73 | 112,35 |
| Couverture du BFR (%) | 346,6 | 157,8 |
| Trésorerie (k €) | 92,31 | 41,14 |
| Dettes financières (k €) | 168,93 | 188,56 |
| Capacité de remboursement | 2,17 | 2,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,3 | 38,3 |
| Autonomie financière (%) | 68,5 | 65,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,82 | 1,30 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 46,0 | 48,5 |
| Fonds propres (k €) | 523,38 | 492,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,4 | 12,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,0 | 14,2 |
| Rentabilité économique (%) | 10,6 | 13,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 432,96 | 437,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,6 | 79,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 336,21 | 322,03 |
| Salaires / CA (%) | 61,1 | 58,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 902 | 2 124 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI PONCHUT, 47130 PORT-SAINTE-MARIE
créé le 13/06/2017 · 3 à 5 salariés
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