Mise à jour 06/12/2025
M.K.M.
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 01/04/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 390 807 238
- SIRET du siège
- 390 807 238 00030
- TVA intracommunautaire
- FR89390807238
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1993
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
- Adresse du siège
- ZAC D ALTAIS GRAN GEVRIER 5 RUE DE LA LYRE, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- RD INVESTISSEMENTSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,66 | 1,38 |
| Marge brute (M €) | 1,04 | 0,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 117,93 | 82,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,39 | 45,67 |
| Résultat net (k €) | 54,93 | 57,36 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,0 | -7,9 |
| Taux de marge brute (%) | 62,3 | 69,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 328,16 | 424,04 |
| BFR exploitation (k €) | 286,54 | 395,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 41,63 | 28,24 |
| BFR (j) | 71 | 110 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 103 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 89 | 89 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 106,66 | 94,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,4 | 6,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 407,25 | 431,18 |
| Couverture du BFR (%) | 124,1 | 101,7 |
| Trésorerie (k €) | 79,13 | 7,14 |
| Dettes financières (k €) | 238,85 | 180,90 |
| Capacité de remboursement | 2,24 | 1,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,4 | 24,9 |
| Autonomie financière (%) | 54,5 | 64,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,23 | 1,95 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 563,61 | 361,74 |
| Liquidité générale (%) | 134,8 | 179,6 |
| Couverture des dettes (%) | 44,7 | 52,1 |
| Fonds propres (k €) | 695,04 | 725,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,3 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 7,9 |
| Rentabilité économique (%) | 6,7 | 5,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 468,35 | 461,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,2 | 33,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 336,89 | 368,58 |
| Salaires / CA (%) | 20,3 | 26,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,53 | 10,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- RD INVESTISSEMENTS887747764
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège390 807 238 00030
Siège social
ZAC D ALTAIS GRAN GEVRIER 5 RUE DE LA LYRE, 74000 ANNECY
créé le 06/11/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
70 RUE DES FRENES, 74000 ANNECY
NAF 13.92Z · Fabrication d'articles textiles, sauf habillement · créé le 01/04/1993 · 0 salarié
Établissement secondaireFermé
ZA DU GOUTIER, 73470 NOVALAISE
NAF 19.2Z · créé le 06/05/2003 · Non employeuse
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