Mise à jour 06/12/2025
ML CAPITAL
En activitéSAS · BIOT (06410) · créée le 01/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 801 571
- SIRET du siège
- 802 801 571 00034
- TVA intracommunautaire
- FR67802801571
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES ALGORITHMES 2000 ROUTE DES LUCIOLES, 06410 BIOT
- Dirigeant
- MY INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Détention des titres de sociétés commerciales ou civiles
- Capital social
- 12 204 220 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,93 | 2,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -159,16 | -24,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 111,65 | 69,49 |
| Résultat net (M €) | 0,64 | 2,00 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,1 | 103,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,4 | -0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 20,42 | 17,65 |
| BFR exploitation (M €) | -0,83 | 0,14 |
| BFR hors exploitation (M €) | 21,25 | 17,51 |
| BFR (j) | 2 506 | 2 233 |
| BFR exploitation (j) | -102 | 17 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 608 | 2 216 |
| Délai de paiement clients (j) | 270 | 285 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 253 | 191 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,39 | 1,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,3 | 66,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 17,16 | 18,52 |
| Couverture du BFR (%) | 84,0 | 104,9 |
| Trésorerie (M €) | -3,26 | 0,87 |
| Dettes financières (M €) | 44,85 | 37,38 |
| Capacité de remboursement | 115,39 | 19,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,2 | 49,4 |
| Autonomie financière (%) | 61,0 | 65,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 31,64 | 17,85 |
| Liquidité générale (%) | 82,4 | 130,7 |
| Couverture des dettes (%) | 0,9 | 5,1 |
| Fonds propres (M €) | 75,70 | 75,66 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 21,9 | 70,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,8 | 2,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -306,78 | 215,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -10,5 | 7,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 16 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 990,22 | 862,81 |
| Salaires / CA (%) | 33,8 | 30,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,39 | 1,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- MY INVEST847856671
Président de SAS
- STEPHAN BRUN AUDIT452416811
Commissaire aux comptes titulaire
- GESTION FRANCE ENTREPRISES302183470
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
LES ALGORITHMES 2000 ROUTE DES LUCIOLES, 06410 BIOT
créé le 12/04/2024 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
CD7 BARBOSSI, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE LES NETTES ROUTE D'HERISSON, 03430 COSNE-D'ALLIER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/02/2022 · 0 salarié
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