Mise à jour 06/12/2025
M.L.FINANCES
En activitéSAS · SAINT-JEAN (31240) · créée le 01/04/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 448 330 993
- SIRET du siège
- 448 330 993 00032
- TVA intracommunautaire
- FR12448330993
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2003
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 6 IMPASSE DE RATALENS, 31240 SAINT-JEAN
- Dirigeant
- MICHEL LARREGAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'acquisition la détention et la gestion de parts ou d'actions de toute sociétés, en France ou à l'étranger, la prestation de services dans le domaine financier, commercial, administratif, comptable et technique sous toutes ses formes. L'acquisition, la détention en pleine propriété en usufruitt ou en nue propriété et la gestion de biens immobiliers nus ou équipés. Toutes activités d'apporteur d'affaires.
- Capital social
- 62 430 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 101,30 | 85,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | -184,38 | -270,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -248,36 | -301,73 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 0,03 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,5 | -58,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -182,0 | -316,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -245,2 | -353,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,01 | -1,41 |
| BFR exploitation (k €) | -14,51 | -53,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,02 | -1,36 |
| BFR (j) | 32 | -5 941 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -226 |
| BFR hors exploitation (j) | 84 | -5 716 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 95 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 254,91 | 94,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 251,6 | 110,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,92 | 3,43 |
| Couverture du BFR (%) | 10 172,3 | |
| Trésorerie (M €) | 0,91 | 4,84 |
| Dettes financières (M €) | 0,13 | 0,05 |
| Capacité de remboursement | 0,50 | 0,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 97,2 | 88,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 201,9 | 179,6 |
| Fonds propres (M €) | 12,52 | 13,54 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 34,7 | 34,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -64,80 | -116,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -64,0 | -135,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,08 | 144,14 |
| Salaires / CA (%) | 113,6 | 168,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,49 | 10,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- MICHEL LARREGAIN
Président de SAS
Également dans MAINTENANCE-LOGISTIQUE ET RESEAU-AUTOMATISME-INDUSTRIE, MLA ENERGY, M.L.P., ROLA
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
6 IMPASSE DE RATALENS, 31240 SAINT-JEAN
créé le 30/09/2021 · 1 à 2 salariés
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Établissement secondaireFermé
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NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 23/07/2004 · Non employeuse
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