Mise à jour 06/12/2025
M.L.FINANCES
En activitéSAS · SAINT-JEAN (31240) · créée le 01/04/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 448 330 993
- SIRET du siège
- 448 330 993 00032
- TVA intracommunautaire
- FR12448330993
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2003
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 6 IMPASSE DE RATALENS, 31240 SAINT-JEAN
- Dirigeant
- MICHEL LARREGAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 101,30 | 85,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | -184,38 | -270,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -248,36 | -301,73 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 0,03 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,5 | -58,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -182,0 | -316,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -245,2 | -353,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,01 | -1,41 |
| BFR exploitation (k €) | -14,51 | -53,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,02 | -1,36 |
| BFR (j) | 32 | -5 941 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -226 |
| BFR hors exploitation (j) | 84 | -5 716 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 95 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 254,91 | 94,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 251,6 | 110,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,92 | 3,43 |
| Couverture du BFR (%) | 10 172,3 | |
| Trésorerie (M €) | 0,91 | 4,84 |
| Dettes financières (M €) | 0,13 | 0,05 |
| Capacité de remboursement | 0,50 | 0,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 97,2 | 88,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 201,9 | 179,6 |
| Fonds propres (M €) | 12,52 | 13,54 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 34,7 | 34,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -64,80 | -116,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -64,0 | -135,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,08 | 144,14 |
| Salaires / CA (%) | 113,6 | 168,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,49 | 10,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- MICHEL LARREGAIN
Président de SAS
- MILENE LARREGAIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège448 330 993 00032
Siège social
6 IMPASSE DE RATALENS, 31240 SAINT-JEAN
créé le 30/09/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
CHEMIN D'ESTAQUEBIAU, 31240 SAINT-JEAN
NAF 74.1J · créé le 01/04/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE DES LANDES, 31850 MONDOUZIL
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 23/07/2004 · Non employeuse
