Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LAROQUE-D'OLMES (09600) · créée le 07/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 865 859
- SIRET du siège
- 891 865 859 00013
- TVA intracommunautaire
- FR29891865859
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/12/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 19 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 09600 LAROQUE-D'OLMES
- Dirigeant
- MATHIEU LAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 90,00 | 90,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,34 | 20,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,08 | 20,14 |
| Résultat net (k €) | 15,05 | 15,76 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,5 | 22,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,2 | 22,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -28,38 | -2,85 |
| BFR exploitation (k €) | -7,15 | -3,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | -21,23 | 0,29 |
| BFR (j) | -114 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | -85 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 119 | 115 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,05 | 15,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,7 | 17,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -27,98 | -5,10 |
| Trésorerie (k €) | 0,40 | |
| Dettes financières (k €) | 36,35 | 76,52 |
| Capacité de remboursement | 2,42 | 4,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,3 | 188,3 |
| Autonomie financière (%) | 44,2 | 31,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,86 | 3,80 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 52,33 | |
| Liquidité générale (%) | 17,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 41,4 | 20,6 |
| Fonds propres (k €) | 55,68 | 40,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,7 | 17,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,0 | 38,8 |
| Rentabilité économique (%) | 20,7 | 17,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,28 | 86,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,9 | 96,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,98 | 65,52 |
| Salaires / CA (%) | 73,3 | 72,8 |
| Impôts et taxes (€) | 961 | 722 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MATHIEU LAU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège891 865 859 00013
Siège social
19 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 09600 LAROQUE-D'OLMES
créé le 07/12/2020 · 1 à 2 salariés
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