Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · PARIS (75016) · créée le 18/05/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: 10 RUE PERGOLESE, 75016 PARIS
Dirigeant: CAPSTONEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 21 ratios

Résultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Résultat d’exploitation (k €)	-3,98	-4,91	-13,26	-9,66
Résultat net (M €)	1,64	6,09	3,69	-0,56

Voir les 19 autres ratios financiers

Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (M €)	1,07	2,63	-0,00	-1,68
BFR exploitation (k €)	-3,48	-3,59	-4,63	-87,54
BFR hors exploitation (M €)	1,07	2,64		-1,59
Délai de paiement fournisseurs (j)	262	226	106	52
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (M €)	1,38	6,09	3,69	-0,29
Fonds de roulement net global (M €)	1,07	2,64	-0,00	-1,68
Couverture du BFR (%)	100,7	100,1
Trésorerie (€)	7 626	2 955
Dettes financières (M €)	60,22	58,16	61,61	63,63
Capacité de remboursement	43,75	9,55	16,70
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	257,9	215,6	295,0	370,1
Autonomie financière (%)	27,9	31,7	25,3	20,8
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	9,84	4,38	6,63	14,95
Liquidité générale (%)	10,9	60,3		0,8
Couverture des dettes (%)	2,3	10,5	6,0	-0,5
Fonds propres (M €)	23,35	26,98	20,88	17,19
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,0	22,6	17,7	-3,3
Rentabilité économique (%)	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)		151	152	147