Mise à jour 22/03/2024

M.LN

Cessée

SAS · BRUNOY (91800) · créée le 22/08/2017

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Comptes annuels

3 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	201817 mois
Chiffre d’affaires (k €)	190,91	338,51	489,75
Marge brute (k €)	104,82	223,50	320,64
EBITDA - EBE (k €)	-2,19	35,68	36,61
Résultat d’exploitation (k €)	15,42	25,15	24,36
Résultat net (k €)	15,32	19,30	17,61

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-43,6
Taux de marge brute (%)	54,9	66,0	65,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-1,1	10,5	7,5
Taux de marge opérationnelle (%)	8,1	7,4	5,0
Gestion BFR	2020	2019	2018
BFR (k €)	-31,21	-73,44	-33,37
BFR exploitation (k €)	-36,92	-74,03
BFR hors exploitation (€)	5 714	595
BFR (j)	-59	-78	-25
BFR exploitation (j)	-70	-79
BFR hors exploitation (j)	11	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	38	40	11
Ratio des stocks / CA (j)		2	1
Autonomie financière	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	13,12	31,17	29,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,9	9,2	6,1
Fonds de roulement net global (k €)	81,34	-53,29	-21,27
Trésorerie (k €)	112,55	20,15	12,10
Dettes financières (k €)	231,50	126,08	150,88
Capacité de remboursement	17,64	4,04	5,09
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	372,0	268,7	546,5
Autonomie financière (%)	18,8	18,9	12,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		2,97	3,79
Solvabilité	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	268,42	201,66
Liquidité générale (%)	44,1	11,1
Couverture des dettes (%)	5,7	24,7	19,6
Fonds propres (k €)	62,23	46,91	27,61
Rentabilité	2020	2019	2018
Marge nette (%)	8,0	5,7	3,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	24,6	41,1	63,8
Rentabilité économique (%)	5,3	14,5	13,6
Valeur ajoutée (k €)	13,15	111,16	95,39
Valeur ajoutée / CA (%)	6,9	32,8	19,5
Structure d’activité	2020	2019	2018
Effectif	5
Salaires et charges sociales (k €)	28,61	72,82	57,89
Salaires / CA (%)	15,0	21,5	11,8
Impôts et taxes (€)	2 727	2 660	887