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SARL · BUSSY-SAINT-GEORGES (77600) · créée le 20/09/2011

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Comptes annuels

3 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (k €)	52,79	47,82	46,99
EBITDA - EBE (k €)	8,51	29,52
Résultat d’exploitation (k €)	17,01	13,32
Résultat net (k €)	10,58	5,00	0,27

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Croissance	2016	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	10,4	1,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	16,1	61,7
Taux de marge opérationnelle (%)	32,2	27,9
Gestion BFR	2016	2015	2014
BFR (k €)	-116,92	-2,42
BFR exploitation (€)		-2 494
BFR hors exploitation (€)		73
BFR (j)	-797	-18
BFR exploitation (j)		-19
BFR hors exploitation (j)		1
Délai de paiement fournisseurs (j)	3	8
Autonomie financière	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	23,68	21,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)	44,9	44,3
Fonds de roulement net global (k €)	-116,92	-2,42
Dettes financières (k €)	79,71	215,61
Capacité de remboursement	3,37	10,17
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	257,5	1 057,9
Autonomie financière (%)	13,4	8,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	9,36	7,30
Solvabilité	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	156,78
Liquidité générale (%)	2,7
Couverture des dettes (%)	29,7	9,8
Fonds propres (k €)	30,95	20,38
Rentabilité	2016	2015	2014
Marge nette (%)	20,0	10,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	34,2	24,5
Rentabilité économique (%)	15,4	5,6
Valeur ajoutée (k €)	10,16	31,48
Valeur ajoutée / CA (%)	19,3	65,8
Structure d’activité	2016	2015	2014
Salaires et charges sociales (€)	848	765
Salaires / CA (%)	1,6	1,6
Impôts et taxes (€)	803	1 198