Mise à jour 06/12/2025
MND
En activitéSAS · SAINTE-HELENE-DU-LAC (73800) · créée le 11/06/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 454 083 379
- SIRET du siège
- 454 083 379 00023
- TVA intracommunautaire
- FR94454083379
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/06/2004
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES ALPESPACES 74 VOIE MAGELLAN, 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
- Dirigeant
- XAVIER BRUNO GALLOT-LAVALLEEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 202418 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,51 | 10,25 |
| Marge brute (M €) | 7,51 | 10,25 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,25 | -5,32 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,02 | -4,03 |
| Résultat net (M €) | -0,46 | -92,59 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,7 | -52,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,6 | -39,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 17,51 | 17,29 |
| BFR exploitation (M €) | -7,44 | -11,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | 24,95 | 28,30 |
| BFR (j) | 839 | 608 |
| BFR exploitation (j) | -357 | -387 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 196 | 994 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 296 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 295 | 490 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,44 | -27,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,8 | -270,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,78 | 17,30 |
| Couverture du BFR (%) | 107,2 | 100,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,27 | 0,01 |
| Dettes financières (M €) | 7,04 | 14,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,4 | 30,1 |
| Autonomie financière (%) | 83,7 | 50,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,79 | 37,62 |
| Liquidité générale (%) | 291,6 | 122,7 |
| Couverture des dettes (%) | -6,2 | -186,6 |
| Fonds propres (M €) | 95,60 | 49,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -6,2 | -903,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,5 | -187,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -6,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,04 | -0,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,2 | -3,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 23 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,21 | 4,90 |
| Salaires / CA (%) | 42,7 | 47,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 87,90 | 106,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,17 | 1,05 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 202418 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 62,72 | 61,34 |
| Marge brute (M €) | 29,89 | 28,38 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,17 | -17,84 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -4,25 | -53,10 |
| Résultat net (M €) | -8,81 | -59,97 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 47,7 | 46,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,5 | -29,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,8 | -86,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 12,75 | -9,82 |
| BFR (j) | 73 | -58 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 165 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 59 | 70 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -4,35 | -37,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,9 | -61,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 23,80 | -9,61 |
| Couverture du BFR (%) | 186,6 | |
| Trésorerie (M €) | 11,04 | 0,22 |
| Dettes financières (M €) | 40,95 | 42,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 102,6 | 2 018,4 |
| Autonomie financière (%) | 30,3 | 1,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -10,6 | -88,3 |
| Fonds propres (M €) | 39,90 | 2,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -14,0 | -97,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,1 | -2 836,8 |
| Rentabilité économique (%) | -5,3 | -118,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 16,36 | 8,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,1 | 13,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 17,79 | 25,32 |
| Salaires / CA (%) | 28,4 | 41,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,74 | 1,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- XAVIER BRUNO GALLOT-LAVALLEE
Président de SAS
- Nicolas Dominique Albert CHAPUIS
Directeur général délégué
- Hervé Michel JACQUIN
Directeur général délégué
Afficher les 6 dirigeants
- GAEL DHALLUIN
Commissaire aux comptes suppléant
- RSM FRANCE800709891
Commissaire aux comptes titulaire
- ORFIS957509045
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège454 083 379 00023
Siège social
PARC D'ACTIVITES ALPESPACES 74 VOIE MAGELLAN, 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
créé le 01/09/2006 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE LES SAPINS, 69400 PORTE-DES-PIERRES-DOREES
NAF 74.1J · créé le 11/06/2004 · Non employeuse
