Mise à jour 06/12/2025
M.O.2
En activitéSARL · LES PONTS-DE-CE (49130) · créée le 01/08/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 107 812
- SIRET du siège
- 514 107 812 00018
- TVA intracommunautaire
- FR71514107812
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DU MOULIN MARCILLE, 49130 LES PONTS-DE-CE
- Dirigeant
- FREDERIC MADELINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 288,64 | 216,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 76,99 | 10,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 76,63 | 13,97 |
| Résultat net (k €) | -344,88 | 772,86 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,5 | -32,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,7 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,5 | 6,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 283,42 | 303,29 |
| BFR exploitation (k €) | 44,64 | -138,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | 238,78 | 441,43 |
| BFR (j) | 353 | 505 |
| BFR exploitation (j) | 56 | -230 |
| BFR hors exploitation (j) | 298 | 735 |
| Délai de paiement clients (j) | 94 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 53 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -342,81 | 774,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -118,8 | 358,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 353,23 | 379,64 |
| Couverture du BFR (%) | 124,6 | 125,2 |
| Trésorerie (k €) | 69,81 | 76,34 |
| Dettes financières (M €) | 0,21 | 0,40 |
| Capacité de remboursement | 0,52 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,2 | 23,7 |
| Autonomie financière (%) | 83,3 | 72,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,88 | 31,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,21 | 0,52 |
| Liquidité générale (%) | 195,6 | 117,6 |
| Couverture des dettes (%) | -160,0 | 193,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,32 | 1,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -119,5 | 357,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26,0 | 45,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 220,34 | 150,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,3 | 69,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 142,23 | 139,31 |
| Salaires / CA (%) | 49,3 | 64,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 120 | 1 083 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FREDERIC MADELIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège514 107 812 00018
Siège social
ZAC DU MOULIN MARCILLE, 49130 LES PONTS-DE-CE
créé le 01/08/2009 · Non employeuse
