Mise à jour 22/03/2024

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SARL · CLAMART (92140) · créée le 23/12/2010

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Comptes annuels

3 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (M €)	0,43		1,50
EBITDA - EBE (k €)	2,29	-114,32
Résultat d’exploitation (k €)	13,99	-104,21
Résultat net (k €)	-5,50	-126,99	-35,52

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Croissance	2016	2015	2014
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,5
Taux de marge opérationnelle (%)	3,3
Gestion BFR	2016	2015	2014
BFR (k €)	600,85	945,62
BFR exploitation (k €)	571,22	851,31
BFR hors exploitation (k €)	29,63	94,31
BFR (j)	509
BFR exploitation (j)	484
BFR hors exploitation (j)	25
Délai de paiement fournisseurs (j)	317	524
Ratio des stocks / CA (j)	723
Autonomie financière	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	-15,35	-137,10
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-3,6
Trésorerie (k €)	146,38	22,62
Dettes financières (M €)	0,88	1,10
Autonomie financière (%)	-13,0	-9,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	321,73
Solvabilité	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,97	1,22
Liquidité générale (%)	106,7	107,4
Couverture des dettes (%)	-1,7	-12,5
Fonds propres (k €)	-134,30	-128,80
Rentabilité	2016	2015	2014
Marge nette (%)	-1,3
Rentabilité économique (%)	1,9	-10,8
Valeur ajoutée (k €)	7,17	-56,16
Valeur ajoutée / CA (%)	1,7
Structure d’activité	2016	2015	2014
Salaires et charges sociales (k €)		51,92
Impôts et taxes (€)	4 883	6 239