Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · LE LAMENTIN (97232) · créée le 05/12/2013

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Activité (code NAF): 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse du siège: CTRE D'AFF. CALIFORNIE ENTREE AMANDINE CALIFORNIE, 97232 LE LAMENTIN
Dirigeant: PATRICK LOUIS MORINGérant
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	368,75	230,60	189,74	213,53
Marge brute (k €)	211,42		180,93	165,39
EBITDA - EBE (k €)	98,13		71,35	65,65
Résultat d’exploitation (k €)	4,55		0,04	10,13
Résultat net (k €)	14,16	28,92	19,42	40,26

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	59,9	21,5	-11,1	21,8
Taux de marge brute (%)	57,3		95,4	77,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	26,6		37,6	30,7
Taux de marge opérationnelle (%)	1,2		0,0	4,7
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-53,42		-84,92	-79,93
BFR exploitation (k €)	46,34		38,80	29,87
BFR hors exploitation (k €)	-99,75		-123,72	-109,81
BFR (j)	-52		-161	-135
BFR exploitation (j)	45		74	50
BFR hors exploitation (j)	-97		-235	-185
Délai de paiement clients (j)	63		78	121
Délai de paiement fournisseurs (j)	1		18	90
Ratio des stocks / CA (j)	19
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	96,17		60,80	58,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)	26,1		32,0	27,5
Fonds de roulement net global (k €)	22,45		-37,71	-64,86
Trésorerie (k €)	75,87		47,21	15,07
Dettes financières (k €)	57,35		23,82	30,58
Capacité de remboursement	0,60		0,39	0,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	30,6		16,5	24,5
Autonomie financière (%)	48,6		47,2	39,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,19		-0,33	0,24
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	167,7		255,3	191,8
Fonds propres (k €)	187,28		144,20	124,78
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	3,8		10,2	18,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,6		13,5	32,3
Rentabilité économique (%)	1,9		0,0	6,5
Valeur ajoutée (k €)	100,03		73,20	66,56
Valeur ajoutée / CA (%)	27,1		38,6	31,2
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	1 900		1 851	906

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

CTRE D'AFF. CALIFORNIE ENTREE AMANDINE CALIFORNIE, 97232 LE LAMENTIN

créé le 05/12/2013 · Non employeuse

799 465 596 00010

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Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.