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SARL · STRASBOURG (67000) · créée le 31/08/2007

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Comptes annuels

4 exercices · 28 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	14,72	14,72	14,72	14,72
EBITDA - EBE (€)	3 899	6 114	3 468	6 834
Résultat d’exploitation (€)	-6 230	-5 372	-8 060	-4 616
Résultat net (k €)	-14,98	-7,76	-16,40	-16,40

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Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	26,5	41,5	23,6	46,4
Taux de marge opérationnelle (%)	-42,3	-36,5	-54,7	-31,4
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	-318,84	-293,51	-265,91	-236,12
BFR (j)	-7 797	-7 177	-6 502	-5 774
Délai de paiement clients (j)	72	71	90	90
Délai de paiement fournisseurs (j)	67	89	67	100
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	-4 848	3 725	-4 868	-4 868
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-32,9	25,3	-33,1	-33,1
Fonds de roulement net global (k €)	-231,14	-198,08	-171,01	-141,30
Trésorerie (k €)	87,70	95,43	94,89	94,81
Dettes financières (k €)	304,45	332,66	363,45	388,30
Capacité de remboursement		89,30
Autonomie financière (%)	-79,4	-71,5	-67,2	-61,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	55,59	38,80	77,44	42,94
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	351,69	325,70	296,83	266,06
Liquidité générale (%)	25,9	30,3	33,3	37,2
Couverture des dettes (%)	-1,6	1,1	-1,3	-1,3
Fonds propres (k €)	-277,34	-262,37	-254,60	-238,21
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-101,7	-52,7	-111,4	-111,4
Rentabilité économique (%)	-23,0	-7,6	-7,4	-3,1
Valeur ajoutée (€)	5 466	7 682	5 035	8 365
Valeur ajoutée / CA (%)	37,1	52,2	34,2	56,8
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Impôts et taxes (€)	1 567	1 568	1 567	1 531