Mise à jour 06/12/2025
MON AUBERGE
En activitéSARL · LUNEL (34400) · créée le 15/01/1981
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 320 878 309
- SIRET du siège
- 320 878 309 00014
- TVA intracommunautaire
- FR52320878309
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/01/1981
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- RTE NATIONALE 113 CHEMIN DU PONT DE LUNEL, 34400 LUNEL
- Dirigeant
- CHRISTOPHE RAPHAEL CICALESEGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 410,64 | 789,44 |
| Marge brute (k €) | 287,54 | 563,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | -120,31 | -18,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,97 | -42,69 |
| Résultat net (k €) | -29,01 | -15,91 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -48,0 | 1,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -20,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,0 | 71,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -29,3 | -2,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,1 | -5,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 7,15 | -7,47 |
| BFR exploitation (k €) | -45,30 | -21,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 52,45 | 13,90 |
| BFR (j) | 6 | -3 |
| BFR exploitation (j) | -40 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 46 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 15 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -125,72 | 5,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -30,6 | 0,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 72,07 | 15,69 |
| Couverture du BFR (%) | 1 008,5 | |
| Trésorerie (k €) | 64,93 | 23,16 |
| Dettes financières (k €) | 218,38 | 158,93 |
| Capacité de remboursement | 31,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 891,4 | |
| Autonomie financière (%) | -4,3 | 7,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 137,22 | 143,75 |
| Liquidité générale (%) | 92,0 | 48,3 |
| Couverture des dettes (%) | -57,6 | 3,2 |
| Fonds propres (k €) | -11,18 | 17,83 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -7,1 | -2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -89,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -12,0 | -24,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 98,54 | 300,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,0 | 38,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 8 | 10 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 218,34 | 316,45 |
| Salaires / CA (%) | 53,2 | 40,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,57 | 6,66 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège320 878 309 00014
Siège social
RTE NATIONALE 113 CHEMIN DU PONT DE LUNEL, 34400 LUNEL
créé le 15/01/1981 · 10 à 19 salariés
