Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BAGE-LE-CHATEL (01380) · créée le 11/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 758 443
- SIRET du siège
- 792 758 443 00016
- TVA intracommunautaire
- FR47792758443
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/04/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 7 PLACE PUTHOD, 01380 BAGE-LE-CHATEL
- Dirigeant
- FREDERIC STEPHANE LARMORGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 84,60 | 117,57 |
| Marge brute (k €) | 55,22 | 80,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,85 | 9,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,19 | 6,61 |
| Résultat net (k €) | 0,02 | 4,20 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,0 | -5,2 |
| Taux de marge brute (%) | 65,3 | 68,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4 395 | -4 852 |
| BFR exploitation (€) | -1 143 | -5 732 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 538 | 880 |
| BFR (j) | 19 | -15 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 35 | 21 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,19 | 6,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,23 | 7,52 |
| Couverture du BFR (%) | 505,8 | |
| Trésorerie (k €) | 17,83 | 12,38 |
| Dettes financières (k €) | 38,65 | 26,58 |
| Capacité de remboursement | 17,63 | 4,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,1 | 86,8 |
| Autonomie financière (%) | 36,1 | 39,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,41 | 1,54 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 35,43 | |
| Liquidité générale (%) | 76,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 5,7 | 23,2 |
| Fonds propres (k €) | 30,65 | 30,63 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0,0 | 3,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 11,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 27,20 | 50,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,2 | 43,2 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,67 | 38,56 |
| Salaires / CA (%) | 39,8 | 32,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 237 | 3 095 |
Dirigeants
1- FREDERIC STEPHANE LARMOR
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
792 758 443 00016
