Mise à jour 06/12/2025

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SARL · COLLIOURE (66190) · créée le 01/04/2004

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Comptes annuels

4 exercices · 25 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	45,00	45,00	45,00	45,00
EBITDA - EBE (k €)	38,28	34,33	36,62	35,84
Résultat d’exploitation (k €)	27,25	28,61	27,75	17,86
Résultat net (k €)	24,16	29,10	27,74	-12,47

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Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	85,1	76,3	81,4	79,7
Taux de marge opérationnelle (%)	60,5	63,6	61,7	39,7
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	-251,20	-286,93	-321,89	-375,73
BFR (j)	-2 010	-2 295	-2 575	-3 006
Délai de paiement clients (j)	450	462	371	273
Délai de paiement fournisseurs (j)	13 909	9 358	13 173	13 619
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	35,19	34,81	36,61	5,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)	78,2	77,4	81,4	12,2
Fonds de roulement net global (k €)	-238,16	-273,33	-308,12	-344,73
Trésorerie (k €)	13,04	13,60	13,77	31,00
Autonomie financière (%)	0,2	10,6	3,1	-3,7
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	76,50	71,39	384,11
Liquidité générale (%)	112,8	110,8	19,8
Fonds propres (k €)	0,67	41,58	12,48	-15,26
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	53,7	64,7	61,6	-27,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	3 590,5	70,0	222,2
Rentabilité économique (%)	4 048,3	68,8	222,3
Valeur ajoutée (k €)	38,89	34,93	37,45	36,41
Valeur ajoutée / CA (%)	86,4	77,6	83,2	80,9
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Impôts et taxes (€)	610	602	824	570

1 ouvert sur 1

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21 RUE JEAN BART, 66190 COLLIOURE

créé le 01/04/2004 · Non employeuse

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