Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150) · créée le 19/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 895 370 856
- SIRET du siège
- 895 370 856 00026
- TVA intracommunautaire
- FR26895370856
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/03/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 5 RUE JEAN LOUIS FORAIN, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- Dirigeant
- MOHAMED HOUMADGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 331,37 | 291,35 |
| Marge brute (k €) | 223,71 | 195,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,16 | 22,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,45 | 21,30 |
| Résultat net (k €) | 19,18 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,7 | 4,7 |
| Taux de marge brute (%) | 67,5 | 67,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,7 | 7,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -74,17 | -109,03 |
| BFR (j) | -81 | -135 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,72 | 25,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,0 | 8,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -71,22 | -87,68 |
| Trésorerie (k €) | 2,95 | 21,35 |
| Dettes financières (k €) | 39,56 | 44,52 |
| Capacité de remboursement | 5,89 | 1,75 |
| Autonomie financière (%) | -19,4 | -28,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,65 | 1,05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 104,44 | 126,92 |
| Liquidité générale (%) | 16,6 | 22,8 |
| Couverture des dettes (%) | 17,0 | 57,1 |
| Fonds propres (k €) | -20,78 | -35,48 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 82,3 | 235,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 163,12 | 137,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,2 | 47,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 138,13 | 113,29 |
| Salaires / CA (%) | 41,7 | 38,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 823 | 2 216 |
Dirigeants
1- MOHAMED HOUMAD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège895 370 856 00026
Siège social
5 RUE JEAN LOUIS FORAIN, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
créé le 11/06/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
25 RUE EMILE COUSIN, 78000 VERSAILLES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 19/03/2021 · Non employeuse
