Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 02/08/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 795 282 607
- SIRET du siège
- 795 282 607 00014
- TVA intracommunautaire
- FR40795282607
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/08/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- BP 149 6 RUE DE ROANNE, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- Mathieu BONVOISINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Activité
La gestion déléguée du service public de production de transport et de distribution de chauffage urbain de la ville de Montceau-les-Mines
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 202518 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 12,32 | 6,77 |
| Marge brute (M €) | 5,90 | 3,90 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,97 | 2,14 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,09 | 1,09 |
| Résultat net (M €) | 1,64 | 1,36 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 47,9 | 57,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,2 | 31,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,0 | 16,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,30 | 1,04 |
| BFR exploitation (M €) | -0,42 | -2,45 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,12 | 3,50 |
| BFR (j) | -9 | 55 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -130 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 186 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 215 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,41 | 1,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,7 | 26,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -9,82 | 1,04 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Dettes financières (M €) | 4,36 | 4,82 |
| Capacité de remboursement | 1,28 | 2,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,8 | 33,5 |
| Autonomie financière (%) | 60,6 | 64,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,10 | 2,26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,39 | 6,86 |
| Liquidité générale (%) | 100,8 | 111,7 |
| Couverture des dettes (%) | 78,2 | 37,3 |
| Fonds propres (M €) | 16,28 | 14,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,3 | 20,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,1 | 9,5 |
| Rentabilité économique (%) | 10,1 | 5,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,52 | 2,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,6 | 32,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 200 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 123,56 | 86,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Mathieu BONVOISIN
Président de SAS
Également dans ARDENNES ENERGIES INDUSTRIE, BAPAUME ENERGIES, BAR-LE-DUC ENERGIES ENVIRONNEMENT, CELSIUS, CHALON'ENERGIE et 14 autres
- Vincent Jean-Bernard Jacques URICHER
Directeur Général
Également dans CELSIUS, CHALON'ENERGIE, CHAUFFAGE URBAIN BESANCON PLANOISE, ELSA, ENERSOL et 5 autres
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
BP 149 6 RUE DE ROANNE, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 02/08/2013 · Non employeuse
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