Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOURGES (18000) · créée le 20/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 208 578
- SIRET du siège
- 894 208 578 00019
- TVA intracommunautaire
- FR51894208578
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/02/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniques
- Adresse du siège
- 16 RUE ISAAC NEWTON, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- ERIC CHERVYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 281,18 | 411,22 |
| Marge brute (k €) | 276,12 | 396,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | -107,52 | -53,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -91,31 | -38,02 |
| Résultat net (k €) | -26,94 | -0,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,2 | 96,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -38,2 | -12,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,5 | -9,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -11,71 | 7,86 |
| BFR exploitation (k €) | -14,06 | 17,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,35 | -10,08 |
| BFR (j) | -15 | 7 |
| BFR exploitation (j) | -18 | 16 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -9 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -109,97 | -54,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -39,1 | -13,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -11,71 | 4,96 |
| Couverture du BFR (%) | 63,1 | |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (k €) | 40,22 | 41,11 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 631,4 | |
| Autonomie financière (%) | -29,0 | 5,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 62,48 | 97,21 |
| Liquidité générale (%) | 56,8 | 91,3 |
| Couverture des dettes (%) | -273,4 | -133,6 |
| Fonds propres (k €) | -20,43 | 6,51 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -9,6 | -0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -461,4 | -79,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 117,02 | 238,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,6 | 57,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 223,99 | 290,71 |
| Salaires / CA (%) | 79,7 | 70,7 |
| Impôts et taxes (€) | 554 | 531 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- ERIC CHERVY
Président de SAS
- PASCAL ROLLET
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 208 578 00019
Siège social
16 RUE ISAAC NEWTON, 18000 BOURGES
créé le 20/02/2021 · 3 à 5 salariés
