Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-CLOUD (92210) · créée le 14/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 281 676
- SIRET du siège
- 819 281 676 00026
- TVA intracommunautaire
- FR64819281676
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/03/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE ROYALE, 92210 SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- Hercal ConsultingPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 297,14 | 297,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | -73,67 | -659,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -184,87 | -500,83 |
| Résultat net (M €) | 2,22 | 2,64 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,0 | -13,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,8 | -221,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -62,2 | -168,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,62 | 0,98 |
| BFR exploitation (k €) | -54,45 | -251,58 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,67 | 1,23 |
| BFR (j) | 1 958 | 1 183 |
| BFR exploitation (j) | -66 | -305 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 024 | 1 488 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 51 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,54 | 2,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 853,9 | 863,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,68 | 2,37 |
| Couverture du BFR (%) | 165,9 | 242,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,09 | 0,13 |
| Dettes financières (M €) | 12,90 | 14,53 |
| Capacité de remboursement | 5,08 | 5,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 250,2 | 499,1 |
| Autonomie financière (%) | 28,1 | 16,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,63 | 2,49 |
| Liquidité générale (%) | 74,9 | 66,9 |
| Couverture des dettes (%) | 19,7 | 17,7 |
| Fonds propres (M €) | 5,15 | 2,91 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 745,9 | 889,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43,0 | 90,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -72,83 | -658,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -24,5 | -221,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 837 | 772 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Hercal Consulting987948379
Président de SAS
- INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC662000512
Commissaire aux comptes suppléant
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège819 281 676 00026
Siège social
1 RUE ROYALE, 92210 SAINT-CLOUD
créé le 15/04/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
22 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 14/03/2016 · Non employeuse
