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SAS · SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170) · créée le 02/01/2017

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Comptes annuels

3 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	201823 mois
Chiffre d’affaires (k €)	220,83	413,33
Marge brute (k €)	18,50	83,47
EBITDA - EBE (k €)	9,42	80,48
Résultat d’exploitation (k €)	9,39	80,15	-2,37
Résultat net (k €)	7,20	63,58	-2,37

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Croissance	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-46,6
Taux de marge brute (%)	8,4	20,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,3	19,5
Taux de marge opérationnelle (%)	4,3	19,4
Gestion BFR	2020	2019	2018
BFR (k €)	-5,14	111,39	297,97
BFR (j)	-8	97
Délai de paiement fournisseurs (j)	10	249	30
Ratio des stocks / CA (j)		130
Autonomie financière	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	7,23	63,91	-1,73
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,3	15,5
Fonds de roulement net global (k €)	69,40	119,29	298,18
Couverture du BFR (%)		107,1	100,1
Trésorerie (k €)	74,54	7,90	0,21
Dettes financières (k €)		57,12	299,92
Capacité de remboursement		0,89
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		91,8
Autonomie financière (%)	89,1	37,7	-0,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,61
Solvabilité	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)		49,75	86,05
Liquidité générale (%)		330,9	438,5
Couverture des dettes (%)		111,9	-0,6
Fonds propres (k €)	69,41	62,21	-1,37
Rentabilité	2020	2019	2018
Marge nette (%)	3,3	15,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	10,4	102,2
Rentabilité économique (%)	13,5	67,2	-0,8
Valeur ajoutée (k €)	9,79	80,64
Valeur ajoutée / CA (%)	4,4	19,5
Structure d’activité	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	373	160	154