Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 05/12/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 195 908
- SIRET du siège
- 399 195 908 00013
- TVA intracommunautaire
- FR31399195908
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/12/1994
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 14.31ZFabrication d'articles chaussants à mailles
- Adresse du siège
- 71 RUE DU PETIT BOIS, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- TAHAR CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industrie de l'habillement
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Activité
En France et dans tous pays : -la fabrication, l'achat et la vente de tous articles de bonneterie et tous articles textiles; -la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
- Capital social
- 566 232 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 20 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,91 | |
| Marge brute (M €) | 1,98 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 279,35 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 181,10 | |
| Résultat net (k €) | 194,47 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 68,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,30 | 1,26 |
| BFR exploitation (M €) | 1,18 | 1,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 121,65 | 130,16 |
| BFR (j) | 155 | |
| BFR exploitation (j) | 139 | |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 125 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 303,08 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,16 | 1,61 |
| Couverture du BFR (%) | 165,6 | 128,5 |
| Trésorerie (k €) | 854,43 | 357,71 |
| Dettes financières (k €) | 401,07 | 557,62 |
| Capacité de remboursement | 1,84 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,2 | 41,8 |
| Autonomie financière (%) | 67,2 | 49,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,72 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,66 | 0,92 |
| Liquidité générale (%) | 393,8 | 251,5 |
| Couverture des dettes (%) | 54,4 | |
| Fonds propres (M €) | 1,99 | 1,33 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,41 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 22 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,11 | |
| Salaires / CA (%) | 38,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 27,66 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 119,12 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- TAHAR CAPITAL919452789
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
71 RUE DU PETIT BOIS, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 05/12/1994 · 20 à 49 salariés
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Modifications diverses30/04/2024
Modification survenue sur l'administration.
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