Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CABESTANY (66330) · créée le 12/07/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 917 893 828
- SIRET du siège
- 917 893 828 00017
- TVA intracommunautaire
- FR03917893828
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/07/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.37ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
- Adresse du siège
- 5 RUE DU MOULINAS, 66330 CABESTANY
- Dirigeant
- LUIS MIGUEL BERRAL ILLAN-SAAVEDRAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,00 | 0,95 |
| Marge brute (k €) | 0,00 | 102,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,34 | 2,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,34 | 3,01 |
| Résultat net (k €) | -5,34 | 2,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | -21,5 |
| Taux de marge brute (%) | 10,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 47,00 | 52,67 |
| BFR exploitation (k €) | 37,74 | 33,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,26 | 19,29 |
| BFR (j) | 20 | |
| BFR exploitation (j) | 13 | |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 307 | 4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -5,34 | 2,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 51,36 | 56,70 |
| Couverture du BFR (%) | 109,3 | 107,6 |
| Trésorerie (k €) | 4,36 | 4,03 |
| Dettes financières (€) | 170 | 170 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 93,1 | 82,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,31 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 3,80 | 11,85 |
| Liquidité générale (%) | 1 447,5 | 545,7 |
| Couverture des dettes (%) | -3 140,0 | 1 504,1 |
| Fonds propres (k €) | 51,39 | 56,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,4 | 4,5 |
| Rentabilité économique (%) | -10,4 | 5,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -2,61 | 5,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 733 | 2 086 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,95 |
Dirigeants
2- LUIS MIGUEL BERRAL ILLAN-SAAVEDRA
Président de SAS
- STEPHANE EDGARD GOBBE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège917 893 828 00017
Siège social
5 RUE DU MOULINAS, 66330 CABESTANY
créé le 12/07/2022 · Non employeuse
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