Mise à jour 06/12/2025
MONT ST QUENTIN (LE ROCHER)
En activitéSAS · PERONNE (80200) · créée le 15/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 544 640
- SIRET du siège
- 904 544 640 00017
- TVA intracommunautaire
- FR53904544640
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/09/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 29 RUE DU MONT SAINT QUENTIN, 80200 PERONNE
- Dirigeant
- JULIEN FRANCOIS ALBERT DUPUISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Bar, restauration, épicerie fine et toute opération liée à ces activités
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 210,61 | 199,51 |
| Marge brute (k €) | 119,05 | 108,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,71 | 20,33 |
| Résultat d’exploitation (€) | 490 | 3 530 |
| Résultat net (€) | -1 678 | 2 118 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,6 | -2,4 |
| Taux de marge brute (%) | 56,5 | 54,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | 10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -16,96 | -18,43 |
| BFR (j) | -29 | -33 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | 65 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,40 | 16,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,9 | 8,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -12,82 | -15,13 |
| Trésorerie (€) | 4 149 | 3 306 |
| Dettes financières (k €) | 54,59 | 58,48 |
| Capacité de remboursement | 4,40 | 3,64 |
| Autonomie financière (%) | -6,2 | -4,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,70 | 2,71 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,66 | |
| Liquidité générale (%) | 54,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,7 | 27,5 |
| Fonds propres (€) | -5 938 | -4 261 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,8 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 84,28 | 68,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,0 | 34,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 61,98 | 45,05 |
| Salaires / CA (%) | 29,4 | 22,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 589 | 2 755 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
29 RUE DU MONT SAINT QUENTIN, 80200 PERONNE
créé le 15/09/2021 · 3 à 5 salariés
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Créations04/11/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS