Mise à jour 06/12/2025
MONTEREY SAS
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 06/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 622 332
- SIRET du siège
- 844 622 332 00014
- TVA intracommunautaire
- FR28844622332
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/12/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 49 RUE SPONTINI, 75016 PARIS
- Dirigeant
- JULIEN De SwaanPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, crées ou a créer, quel que soit la nature juridique ou l'objet de ces entreprises, par tout moyen et par voie de création, d'apport, de souscription, d'échange ou d'achat d'actions, de valeurs mobilières ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement, ou autrement et la gestion de ses participations.
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 61,03 | 20,00 |
| Marge brute (k €) | 61,03 | 19,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,72 | -2,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,88 | -8,15 |
| Résultat net (M €) | 1,52 | -0,02 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 205,2 | -64,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,7 | -14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,2 | -40,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -59,21 | -17,56 |
| BFR exploitation (k €) | -59,79 | -17,36 |
| BFR hors exploitation (€) | 581 | -198 |
| BFR (j) | -349 | -316 |
| BFR exploitation (j) | -353 | -313 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,52 | -0,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 492,0 | -76,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 619,66 | 40,07 |
| Trésorerie (k €) | 678,86 | 57,63 |
| Dettes financières (k €) | 0,15 | 432,26 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 859,2 |
| Autonomie financière (%) | 94,2 | 9,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -43,19 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 987 610,4 | -3,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,37 | 0,05 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2 488,9 | -123,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 110,9 | -49,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 16,00 | -2,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,2 | -11,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 288 | 558 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 45,80 | 20,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
49 RUE SPONTINI, 75016 PARIS
créé le 06/12/2018 · Non employeuse
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