Mise à jour 06/12/2025
MONTEREY SAS
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 06/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 622 332
- SIRET du siège
- 844 622 332 00014
- TVA intracommunautaire
- FR28844622332
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/12/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 49 RUE SPONTINI, 75016 PARIS
- Dirigeant
- JULIEN De SwaanPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 61,03 | 20,00 |
| Marge brute (k €) | 61,03 | 19,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,72 | -2,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,88 | -8,15 |
| Résultat net (M €) | 1,52 | -0,02 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 205,2 | -64,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,7 | -14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,2 | -40,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -59,21 | -17,56 |
| BFR exploitation (k €) | -59,79 | -17,36 |
| BFR hors exploitation (€) | 581 | -198 |
| BFR (j) | -349 | -316 |
| BFR exploitation (j) | -353 | -313 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,52 | -0,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 492,0 | -76,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 619,66 | 40,07 |
| Trésorerie (k €) | 678,86 | 57,63 |
| Dettes financières (k €) | 0,15 | 432,26 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 859,2 |
| Autonomie financière (%) | 94,2 | 9,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -43,19 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 987 610,4 | -3,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,37 | 0,05 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2 488,9 | -123,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 110,9 | -49,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 16,00 | -2,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,2 | -11,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 288 | 558 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 45,80 | 20,00 |
Dirigeants
1- JULIEN De Swaan
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège844 622 332 00014
Siège social
49 RUE SPONTINI, 75016 PARIS
créé le 06/12/2018 · Non employeuse
