Mise à jour 06/12/2025
MONTRACHET CAPITAL SAS
En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 01/10/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 515 331 114
- SIRET du siège
- 515 331 114 00022
- TVA intracommunautaire
- FR79515331114
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 17 BOULEVARD VITAL BOUHOT, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- JEAN MARC CHASSAGNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 504,80 | 513,50 |
| Marge brute (k €) | 502,88 | 511,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 447,87 | 427,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 411,85 | 346,30 |
| Résultat net (k €) | 526,67 | 253,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | 99,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 88,7 | 83,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 81,6 | 67,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 |
| BFR (k €) | -30,13 | 248,05 |
| BFR exploitation (k €) | -30,95 | 247,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,82 | 0,82 |
| BFR (j) | -21 | 174 |
| BFR exploitation (j) | -22 | 173 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 161 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 569,02 | 360,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 112,7 | 70,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,66 | 0,41 |
| Couverture du BFR (%) | 166,6 | |
| Trésorerie (k €) | 686,29 | 165,29 |
| Dettes financières (k €) | 20,80 | 50,74 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | 2,3 |
| Autonomie financière (%) | 98,3 | 96,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,49 | -0,27 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 79,06 | |
| Liquidité générale (%) | 558,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 2 736,2 | 710,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,95 | 2,17 |
| Rentabilité | 2021 | 2019 |
| Marge nette (%) | 104,3 | 49,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,9 | 11,7 |
| Rentabilité économique (%) | 13,9 | 15,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 451,50 | 431,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,4 | 84,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 3 622 | 4 052 |
Dirigeants
1- JEAN MARC CHASSAGNE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège515 331 114 00022
Siège social
17 BOULEVARD VITAL BOUHOT, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 15/07/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
23 AVENUE DE L'ABREUVOIR, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/10/2009 · Non employeuse
