Mise à jour 06/12/2025
MONTREUIL FINANCIERE
En activitéSAS · MONTREUIL (93100) · créée le 01/05/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 387 667 892
- SIRET du siège
- 387 667 892 00013
- TVA intracommunautaire
- FR72387667892
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/1992
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 130 RUE DE ROSNY, 93100 MONTREUIL
- Dirigeant
- ROCHE NAUDE STEPHANE LAURENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Activité
Holding
- Capital social
- 1 127 420 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 670,96 | |
| Marge brute (k €) | 345,91 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,54 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,24 | -8,84 |
| Résultat net (k €) | -1,87 | -12,44 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 51,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,2 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -30,31 | -5,14 |
| BFR exploitation (k €) | -36,99 | -10,20 |
| BFR hors exploitation (€) | 6 676 | 5 059 |
| BFR (j) | -16 | |
| BFR exploitation (j) | -20 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 312 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,90 | -12,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 331,66 | -1,79 |
| Trésorerie (k €) | 361,98 | 3,34 |
| Dettes financières (k €) | 1,82 | 469,76 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 44,6 |
| Autonomie financière (%) | 93,9 | 68,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,76 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 68,40 | 479,95 |
| Liquidité générale (%) | 571,7 | 1,8 |
| Couverture des dettes (%) | 2 744,7 | -2,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | 1,05 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -0,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | -1,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 235,93 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,2 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 161,38 | |
| Salaires / CA (%) | 24,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 12,01 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 4 185 |
Dirigeants
2- ROCHE NAUDE STEPHANE LAURENT
Président de SAS
- CICILE XAVIER
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
130 RUE DE ROSNY, 93100 MONTREUIL
créé le 01/05/1992 · 1 à 2 salariés
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