Mise à jour 06/12/2025
MONTS ET MER
En activitéSAS · SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160) · créée le 18/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 676 787
- SIRET du siège
- 501 676 787 00010
- TVA intracommunautaire
- FR04501676787
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 61 ROUTE DE LA CAILLAUDERIE, 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 69,60 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,12 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,37 | 20,11 |
| Résultat net (k €) | 637,33 | 11,29 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -26,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,9 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 142,08 | -139,68 |
| BFR exploitation (k €) | -2,64 | -11,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 144,72 | -128,64 |
| BFR (j) | -722 | |
| BFR exploitation (j) | -57 | |
| BFR hors exploitation (j) | -665 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 82 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 619,50 | 17,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 776,57 | -75,67 |
| Couverture du BFR (%) | 546,6 | |
| Trésorerie (k €) | 634,49 | 64,01 |
| Dettes financières (k €) | 228,70 | 385,79 |
| Capacité de remboursement | 0,37 | 22,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,1 | |
| Autonomie financière (%) | 72,7 | -3,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,00 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 231,34 | 580,76 |
| Liquidité générale (%) | 336,8 | 20,5 |
| Couverture des dettes (%) | 270,9 | 4,5 |
| Fonds propres (k €) | 615,90 | -21,43 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 103,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,6 | 5,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,24 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 14,27 | 43,12 |
| Salaires / CA (%) | 62,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège501 676 787 00010
Siège social
61 ROUTE DE LA CAILLAUDERIE, 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
créé le 18/12/2007 · Non employeuse
