Mise à jour 06/12/2025
MOON RIVER
En activitéSAS · CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260) · créée le 17/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 956 797
- SIRET du siège
- 851 956 797 00027
- TVA intracommunautaire
- FR40851956797
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/06/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 49 CHEMIN DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
- Dirigeant
- EMMANUEL FRANCOIS MARIE DIDIER FLORYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation ou d'intérêts directs ou indirects dans toutes sociétés et entreprises commerciales, constituées ou à constituer, avec vocation de promouvoir et d'aider la réalisation de leurs objectifs économiques par toutes prestations de services spécifiques
- Capital social
- 281 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 46,75 | 40,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,42 | 34,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,23 | 34,54 |
| Résultat net (k €) | 33,34 | 65,35 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,1 | -15,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 65,1 | 84,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 64,7 | 85,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 29,24 | 27,74 |
| BFR exploitation (k €) | 21,84 | 17,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,40 | 10,15 |
| BFR (j) | 225 | 246 |
| BFR exploitation (j) | 168 | 156 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 90 |
| Délai de paiement clients (j) | 229 | 229 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 413 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 33,52 | 5,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,7 | 13,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 434,77 | 563,95 |
| Couverture du BFR (%) | 1 486,9 | 2 032,9 |
| Trésorerie (k €) | 405,54 | 536,21 |
| Dettes financières (k €) | 250,20 | |
| Capacité de remboursement | 7,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,9 | |
| Autonomie financière (%) | 69,4 | 97,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,11 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 13,4 | |
| Fonds propres (k €) | 597,83 | 564,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 71,3 | 160,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,6 | 11,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | 6,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 31,12 | 35,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,6 | 86,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 696 | 644 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- EMMANUEL FRANCOIS MARIE DIDIER FLORY
Président de SAS
Également dans SCI VERRIERES, SOCIETE CIVILE FONT FREGE LE HAUT
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
49 CHEMIN DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
créé le 04/12/2024 · Non employeuseCharbonnières-les-Bains
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZAC DU TECHNOPARC DU MOULIN BERGER ECU CHEMIN DES CUERS, 69130 ECULLY
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 17/06/2019 · Non employeuse
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