Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARMES (02800) · créée le 01/01/1957
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 585 781 305
- SIRET du siège
- 585 781 305 00024
- TVA intracommunautaire
- FR68585781305
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1957
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE PIERRE SEMART, 02800 CHARMES
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,98 | 1,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,40 | -459,16 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,01 | -0,46 |
| Résultat net (M €) | -11,04 | -4,57 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 42,9 | 11,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,6 | -33,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | -33,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -16,40 | -9,23 |
| BFR exploitation (k €) | -31,87 | -38,63 |
| BFR hors exploitation (M €) | -16,36 | -9,19 |
| BFR (j) | -2 976 | -2 393 |
| BFR exploitation (j) | -6 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 970 | -2 383 |
| Délai de paiement clients (j) | 172 | 182 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 141 | 124 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -4,49 | -4,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -226,6 | -329,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -13,27 | -9,20 |
| Trésorerie (M €) | 3,13 | 0,03 |
| Dettes financières (M €) | 20,14 | 19,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -33,1 | -0,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 371,86 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 43,06 | |
| Liquidité générale (%) | 36,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -22,3 | -23,7 |
| Fonds propres (M €) | -11,37 | -0,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -556,8 | -329,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,53 | 0,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,3 | 64,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,46 | 1,29 |
| Salaires / CA (%) | 73,4 | 93,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 70,53 | 59,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 520,76 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 RUE PIERRE SEMART, 02800 CHARMES
créé le 15/05/2018 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE CHRISTIAN DUPREZ, 02100 SAINT-QUENTIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/1957 · Non employeuse
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