Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARMES (02800) · créée le 01/01/1957
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- SIREN
- 585 781 305
- SIRET du siège
- 585 781 305 00024
- TVA intracommunautaire
- FR68585781305
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1957
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE PIERRE SEMART, 02800 CHARMES
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,39 | 1,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | -459,16 | 67,86 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,46 | 0,06 |
| Résultat net (M €) | -4,57 | 5,90 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,6 | 41,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -33,1 | 5,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33,3 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -9,23 | -9,17 |
| BFR exploitation (k €) | -38,63 | -378,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | -9,19 | -8,79 |
| BFR (j) | -2 393 | -2 653 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -109 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 383 | -2 544 |
| Délai de paiement clients (j) | 182 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 203 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -4,57 | -1,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -329,0 | -131,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -9,20 | -8,10 |
| Trésorerie (M €) | 0,03 | 1,07 |
| Dettes financières (M €) | 19,26 | 18,25 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 429,6 | |
| Autonomie financière (%) | -0,7 | 9,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 253,18 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 43,06 | 41,12 |
| Liquidité générale (%) | 36,3 | 38,4 |
| Couverture des dettes (%) | -23,7 | -9,0 |
| Fonds propres (M €) | -0,32 | 4,25 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -329,3 | 473,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 138,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,4 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,89 | 0,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,3 | 71,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,29 | 0,75 |
| Salaires / CA (%) | 93,2 | 60,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 59,63 | 68,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 520,76 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège585 781 305 00024
Siège social
2 RUE PIERRE SEMART, 02800 CHARMES
créé le 15/05/2018 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE CHRISTIAN DUPREZ, 02100 SAINT-QUENTIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/1957 · Non employeuse
