Mise à jour 24/04/2026
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En activitéSAS · SAINT-GREGOIRE (35760) · créée le 22/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 917 158
- SIRET du siège
- 799 917 158 00021
- TVA intracommunautaire
- FR04799917158
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/01/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PARC EDONIA BATIMENT O RUE DE LA TERRE ADELIE, 35760 SAINT-GREGOIRE
- Dirigeant
- FINANCIERE GOTREAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
animation d'un réseau et fourniture de prestations de services s'y rattachant, holding financière, animatrice de groupe
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 202214 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 565,51 | 721,53 |
| Marge brute (k €) | 252,84 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,71 | -81,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,72 | 99,47 |
| Résultat net (k €) | -7,30 | 352,49 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 44,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | -11,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | 13,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,33 | 4,78 |
| BFR exploitation (k €) | 264,81 | 511,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,06 | 4,27 |
| BFR (j) | 209 | 2 384 |
| BFR exploitation (j) | 169 | 255 |
| BFR hors exploitation (j) | 41 | 2 129 |
| Délai de paiement clients (j) | 334 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 59 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 236 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,41 | 328,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,0 | 45,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,35 | 4,95 |
| Couverture du BFR (%) | 105,7 | 103,6 |
| Trésorerie (k €) | 18,71 | 170,79 |
| Dettes financières (M €) | 0,43 | 6,56 |
| Capacité de remboursement | 37,44 | 19,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 722,5 | 1 267,7 |
| Autonomie financière (%) | 2,1 | 6,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,88 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,13 | 4,69 |
| Liquidité générale (%) | 4,1 | 118,6 |
| Couverture des dettes (%) | 2,7 | 5,0 |
| Fonds propres (k €) | 11,48 | 517,78 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -1,3 | 48,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -63,6 | 68,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 129,11 | 350,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,8 | 48,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 94,20 | 424,66 |
| Salaires / CA (%) | 16,7 | 58,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 204 | 6 947 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- FINANCIERE GOTREAU449004183
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
PARC EDONIA BATIMENT O RUE DE LA TERRE ADELIE, 35760 SAINT-GREGOIRE
créé le 10/12/2019 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PARC EDONIA RUE DE LA TERRE VICTORIA, 35760 SAINT-GREGOIRE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/01/2014 · Non employeuse
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