Mise à jour 06/12/2025
MOTIF
En activitéSARL · SAINT-CHAMOND (42400) · créée le 11/02/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 510 556 061
- SIRET du siège
- 510 556 061 00016
- TVA intracommunautaire
- FR74510556061
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/02/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE STELYCUBE PARC D'ACTIVITE STELYTEC, 42400 SAINT-CHAMOND
- Dirigeant
- THIERRY DELORMEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise d'intérêts ou de participation dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet. L'animation du groupe et toutes prestations de services et conseils.
- Capital social
- 71 846 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,00 | 270,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,69 | 25,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 71,51 | 27,02 |
| Résultat net (k €) | 69,74 | 81,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,9 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,5 | 10,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -17,39 | 38,88 |
| BFR exploitation (k €) | -164,49 | -156,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 147,09 | 195,46 |
| BFR (j) | -23 | 52 |
| BFR exploitation (j) | -219 | -209 |
| BFR hors exploitation (j) | 196 | 261 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 99 | 100 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,93 | 80,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,3 | 29,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 854,49 | 784,75 |
| Couverture du BFR (%) | 2 018,4 | |
| Trésorerie (k €) | 871,88 | 745,87 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 92,1 | 92,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 164,63 | 156,73 |
| Liquidité générale (%) | 618,9 | 600,6 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 1,91 | 1,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 25,8 | 30,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,7 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 261,77 | 261,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,0 | 97,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,58 | 234,53 |
| Salaires / CA (%) | 69,5 | 86,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 497 | 1 466 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LE STELYCUBE PARC D'ACTIVITE STELYTEC, 42400 SAINT-CHAMOND
créé le 11/02/2009 · 1 à 2 salariés
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