Mise à jour 22/03/2024
MOUNTAIN & OUTDOOR COMPANY
CesséeSAS · CLICHY (92110) · créée le 29/07/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 060 413
- SIRET du siège
- 534 060 413 00034
- TVA intracommunautaire
- FR47534060413
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/07/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Activité (code NAF)
- 79.90ZAutres services de réservation et activités connexes
- Adresse du siège
- 92-98 92 BD VICTOR HUGO, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- TRAVELFACTORYAutre
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme à but non lucratifIDCC 1909
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,01 | 2,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,00 | 61,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,41 | 36,24 |
| Résultat net (k €) | 15,62 | 24,66 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,8 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -114,24 | -226,67 |
| BFR exploitation (k €) | -277,45 | -421,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 163,21 | 194,80 |
| BFR (j) | -20 | -35 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -65 |
| BFR hors exploitation (j) | 29 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 55 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 33,33 | 50,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -22,79 | -56,24 |
| Trésorerie (k €) | 91,46 | 170,44 |
| Dettes financières (k €) | 12,58 | 8,58 |
| Capacité de remboursement | 0,38 | 0,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,2 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 40,8 | 34,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,21 | -2,63 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 350,39 | 434,92 |
| Liquidité générale (%) | 88,3 | 84,5 |
| Couverture des dettes (%) | 265,0 | 590,0 |
| Fonds propres (k €) | 241,77 | 226,15 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | 9,2 | 15,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 136,63 | 181,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,8 | 7,8 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 97,59 | 113,03 |
| Salaires / CA (%) | 4,9 | 4,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 038 | 6 679 |
Dirigeants
3- TRAVELFACTORY414520254
Autre
- FRANCIS BERNARD
Commissaire aux comptes suppléant
- FIDUS662001726
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 3Siège534 060 413 00034
Siège socialFermé
92-98 92 BD VICTOR HUGO, 92110 CLICHY
créé le 23/09/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
92-98 92 BD VICTOR HUGO, 92110 CLICHY
créé le 23/09/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
23 RUE NOLLET, 75017 PARIS 17
NAF 47.78C · Autres commerces de détail spécialisés divers · créé le 29/07/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
26 RUE SAUSSIER LEROY, 75017 PARIS 17
NAF 47.19B · Autres commerces de détail en magasin non spécialisé · créé le 15/12/2011 · Non employeuse
