Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LAMBRES (62120) · créée le 20/02/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 510 802 275
- SIRET du siège
- 510 802 275 00014
- TVA intracommunautaire
- FR61510802275
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/02/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RN 43, 62120 LAMBRES
- Dirigeant
- BERTRAND CALLENSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 115,60 | 116,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 41,27 | -29,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,31 | -34,00 |
| Résultat net (k €) | 123,32 | 76,18 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | -25,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,7 | -25,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34,9 | -29,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -65,70 | -28,87 |
| BFR exploitation (k €) | -79,48 | -43,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,77 | 14,95 |
| BFR (j) | -205 | -89 |
| BFR exploitation (j) | -248 | -135 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | 46 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 121 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 133,76 | -113,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 115,7 | -97,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -62,76 | -23,28 |
| Trésorerie (€) | 2 943 | 5 588 |
| Dettes financières (M €) | 1,67 | 1,80 |
| Capacité de remboursement | 12,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 109,3 | 128,0 |
| Autonomie financière (%) | 46,2 | 42,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 40,47 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,11 | 1,09 |
| Liquidité générale (%) | 3,9 | 4,3 |
| Couverture des dettes (%) | 8,0 | -6,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,53 | 1,41 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 106,7 | 65,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 5,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 84,95 | 82,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,5 | 70,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 42,31 | 111,09 |
| Salaires / CA (%) | 36,6 | 95,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 376 | 875 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- BERTRAND CALLENS
Gérant
- BENEDICTE CALLENS
Gérant
- ADVISO AUDIT ET CONSEIL807872171
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège510 802 275 00014
Siège social
RN 43, 62120 LAMBRES
créé le 20/02/2009 · Non employeuse
