Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA CIOTAT (13600) · créée le 05/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 977 511 369
- SIRET du siège
- 977 511 369 00018
- TVA intracommunautaire
- FR49977511369
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ATHELIA II 531 AV DU SERPOLET, 13600 LA CIOTAT
- Dirigeant
- Philippe PELFORTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 450,80 | 392,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 237,12 | 166,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 236,52 | 174,19 |
| Résultat net (k €) | 224,94 | 196,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,9 | 128,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 52,6 | 42,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52,5 | 44,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -17,93 | -55,90 |
| BFR exploitation (k €) | -20,21 | -59,83 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 284 | 3 923 |
| BFR (j) | -14 | -51 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 106 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 225,31 | 188,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,0 | 48,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 198,76 | 129,15 |
| Trésorerie (k €) | 216,69 | 185,06 |
| Dettes financières (€) | 159 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 99,3 | 99,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,11 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 73,50 | 62,23 |
| Liquidité générale (%) | 369,4 | 303,7 |
| Couverture des dettes (%) | 118 611,9 | |
| Fonds propres (M €) | 10,88 | 10,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 49,9 | 50,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,1 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 389,05 | 326,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,3 | 83,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 145,16 | 157,89 |
| Salaires / CA (%) | 32,2 | 40,2 |
| Impôts et taxes (€) | 6 767 | 2 161 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 33,21 | 32,70 |
| Marge brute (M €) | 31,39 | 30,90 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,23 | 1,12 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,95 | 1,27 |
| Résultat net (k €) | 346,00 | 86,00 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 94,5 | 94,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 3,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,27 | -0,02 |
| BFR (j) | -14 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 52 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,36 | 0,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | 2,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,35 | 7,11 |
| Trésorerie (M €) | 7,89 | 7,13 |
| Dettes financières (M €) | 15,80 | 16,59 |
| Capacité de remboursement | 11,63 | 19,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 145,0 | 155,8 |
| Autonomie financière (%) | 34,4 | 21,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,55 | 8,49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 8,6 | 5,0 |
| Fonds propres (M €) | 10,90 | 10,65 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 26,89 | 26,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,0 | 79,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 23,98 | 24,24 |
| Salaires / CA (%) | 72,2 | 74,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 688,00 | 647,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Philippe PELFORT
Président de SAS
- FID SUD AUDIT410838460
Commissaire aux comptes titulaire
- SOLUTEC AUDIT799393483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège977 511 369 00018
Siège social
ATHELIA II 531 AV DU SERPOLET, 13600 LA CIOTAT
créé le 05/07/2023 · 1 à 2 salariés
