Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · VILLENEUVE D'ASCQ (59491) · créée le 27/11/2014
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- SIREN
- 808 077 226
- SIRET du siège
- 808 077 226 00021
- TVA intracommunautaire
- FR27808077226
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/11/2014
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE DES PRECURSEURS, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- Dirigeant
- JEAN-JOEL HUBERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,87 | 1,45 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -32,00 | 42,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,62 | 42,21 |
| Résultat net (k €) | -187,90 | -3,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,7 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,7 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 |
| BFR (k €) | 212,21 | -174,20 |
| BFR exploitation (k €) | 143,34 | 849,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,07 | -1,02 |
| BFR (j) | 87 | -43 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 211 |
| BFR hors exploitation (j) | 28 | -255 |
| Délai de paiement clients (j) | 154 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 350 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -29,51 | 42,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,4 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,44 | -0,11 |
| Couverture du BFR (%) | 2 564,7 | |
| Trésorerie (M €) | 5,23 | 0,06 |
| Dettes financières (M €) | 5,86 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7 051,6 | |
| Autonomie financière (%) | 1,3 | 14,0 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,93 | |
| Liquidité générale (%) | 93,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,5 | |
| Fonds propres (k €) | 83,08 | 314,23 |
| Rentabilité | 2021 | 2018 |
| Marge nette (%) | -21,5 | -0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -226,2 | -1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 13,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,76 | 1,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,2 | 92,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2018 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,78 | 1,29 |
| Salaires / CA (%) | 89,2 | 89,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,32 | 11,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,45 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 35,38 | 45,48 |
| Marge brute (M €) | 20,67 | 27,44 |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,83 | -5,24 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,45 | -4,27 |
| Résultat net (M €) | -2,67 | -7,24 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,2 | -22,8 |
| Taux de marge brute (%) | 58,4 | 60,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,8 | -11,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,8 | -9,4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 1,90 | -4,96 |
| BFR (j) | 19 | -39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 35 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,44 | -3,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,1 | -7,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,81 | 12,02 |
| Couverture du BFR (%) | 675,0 | |
| Trésorerie (M €) | 14,36 | 12,62 |
| Dettes financières (M €) | 4,42 | 0,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,3 | 3,6 |
| Autonomie financière (%) | 33,5 | 44,1 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | -32,6 | -765,4 |
| Fonds propres (M €) | 8,95 | 11,46 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -7,5 | -15,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29,8 | -63,1 |
| Rentabilité économique (%) | -25,8 | -35,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,52 | 1,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,5 | 2,7 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,12 | 6,20 |
| Salaires / CA (%) | 11,6 | 13,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 237,00 | 281,00 |
Dirigeants
6- JEAN-JOEL HUBER
Président de SAS
- ARNAUD MAHIEU
Président de SAS
- VALERIE DUFRESNE
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 6 dirigeants
- EXPERT AUDIT COMMISSARIAT788895035
Commissaire aux comptes titulaire
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège808 077 226 00021
Siège socialFermé
5 RUE DES PRECURSEURS, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
créé le 01/01/2018 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
5 RUE DES PRECURSEURS, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
créé le 01/01/2018 · 0 salarié
Établissement secondaireFermé
68 RUE CHRISTOPHE COLOMB, 59290 WASQUEHAL
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 27/11/2014 · Non employeuse
