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SARL · SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) · créée le 10/10/2014

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Comptes annuels

3 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (M €)	0,63	1,42	0,38
Marge brute (M €)		1,19
EBITDA - EBE (k €)	-29,17	345,41
Résultat d’exploitation (k €)	9,31	156,30
Résultat net (k €)	3,32	91,51	27,07

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-55,5	273,3
Taux de marge brute (%)		83,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-4,6	24,3
Taux de marge opérationnelle (%)	1,5	11,0
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	49,09	451,50
BFR exploitation (k €)	-15,29	433,06
BFR hors exploitation (k €)	64,38	18,43
BFR (j)	28	114
BFR exploitation (j)	-9	110
BFR hors exploitation (j)	37	5
Délai de paiement fournisseurs (j)	31	2
Ratio des stocks / CA (j)	2	122
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-35,16	280,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-5,6	19,7
Trésorerie (k €)	242,86	370,77
Dettes financières (k €)	83,56	487,21
Capacité de remboursement		1,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	583,6	475,3
Autonomie financière (%)	4,6	11,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,34
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)		536,10
Liquidité générale (%)		162,4
Couverture des dettes (%)	-42,1	57,6
Fonds propres (k €)	14,32	102,51
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	0,5	6,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	23,2	89,3
Rentabilité économique (%)	9,5	26,5
Valeur ajoutée (k €)	-28,04	313,16
Valeur ajoutée / CA (%)	-4,4	22,0
Structure d’activité	2017	2016	2015
Impôts et taxes (€)	1 125	2 382