Mise à jour 06/12/2025
M P POLETTE
En activitéSA · RIOM (63200) · créée le 02/04/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 381 665 702
- SIRET du siège
- 381 665 702 00027
- TVA intracommunautaire
- FR00381665702
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 02/04/1991
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 24 RUE AMIRAL GOURBEYRE, 63200 RIOM
- Dirigeant
- PHILIPPE POLETTEPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 179,52 | 155,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | -62,65 | -164,42 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,74 | -0,21 |
| Résultat net (M €) | 3,87 | -2,24 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,1 | 4,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -34,9 | -105,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1 527,0 | -135,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 11,67 | 10,01 |
| BFR exploitation (k €) | 189,57 | 83,31 |
| BFR hors exploitation (M €) | 11,48 | 9,92 |
| BFR (j) | 23 396 | 23 101 |
| BFR exploitation (j) | 380 | 192 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 016 | 22 908 |
| Délai de paiement clients (j) | 566 | 551 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 167 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 916,83 | 474,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 510,7 | 304,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 21,86 | 21,71 |
| Couverture du BFR (%) | 187,3 | 217,0 |
| Trésorerie (M €) | 10,19 | 11,70 |
| Dettes financières (M €) | 2,08 | 2,03 |
| Capacité de remboursement | 2,27 | 4,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,6 | 4,8 |
| Autonomie financière (%) | 93,4 | 95,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,22 | 2,23 |
| Liquidité générale (%) | 714,8 | 980,7 |
| Couverture des dettes (%) | 44,1 | 23,4 |
| Fonds propres (M €) | 45,65 | 42,63 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2 157,4 | -1 433,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,5 | -5,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -5,01 | -92,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,8 | -59,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,70 | 34,35 |
| Salaires / CA (%) | 19,9 | 22,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,95 | 37,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PHILIPPE POLETTE
Président du conseil d’administration
- CHRISTIANE POLETTE
Directeur général délégué
- ESTELLE SYLVIE POLETTE DE OLIVEIRA
Directeur général délégué
Établissements
1 ouvert sur 1Siège381 665 702 00027
Siège social
24 RUE AMIRAL GOURBEYRE, 63200 RIOM
créé le 26/06/1993 · 1 à 2 salariés