Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOURGUIGNON (25150) · créée le 26/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 594 724
- SIRET du siège
- 809 594 724 00019
- TVA intracommunautaire
- FR20809594724
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/01/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES FORGES, 25150 BOURGUIGNON
- Dirigeant
- ARNAUD PARANTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 335,11 | 352,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,30 | 15,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,79 | 20,62 |
| Résultat net (k €) | 9,27 | 10,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,8 | 19,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,6 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 5,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 230,12 | 243,98 |
| BFR exploitation (k €) | 47,82 | 51,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 182,30 | 192,86 |
| BFR (j) | 247 | 249 |
| BFR exploitation (j) | 51 | 52 |
| BFR hors exploitation (j) | 196 | 197 |
| Délai de paiement clients (j) | 103 | 100 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,28 | 5,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,5 | 1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 231,42 | 250,32 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 102,6 |
| Trésorerie (k €) | 1,30 | 6,34 |
| Dettes financières (k €) | 47,47 | 87,01 |
| Capacité de remboursement | 1,88 | 16,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,0 | 18,8 |
| Autonomie financière (%) | 80,3 | 73,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,43 | 5,29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 53,2 | 6,0 |
| Fonds propres (k €) | 473,24 | 463,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | 2,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | 3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 267,51 | 276,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,8 | 78,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 227,82 | 244,08 |
| Salaires / CA (%) | 68,0 | 69,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,39 | 16,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ARNAUD PARANT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 594 724 00019
Siège social
LES FORGES, 25150 BOURGUIGNON
créé le 26/01/2015 · 1 à 2 salariés
