Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ULLY-SAINT-GEORGES (60730) · créée le 02/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 703 956
- SIRET du siège
- 839 703 956 00012
- TVA intracommunautaire
- FR55839703956
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.91BTravaux de couverture par éléments
- Adresse du siège
- HAMEAU DE CAVILLON 3 RUE DE LA COUTELEE, 60730 ULLY-SAINT-GEORGES
- Dirigeant
- GUILLAUME NICOLAS PENAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 SalariésIDCC 1596
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 176,19 | 229,37 |
| Marge brute (k €) | 138,86 | 150,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,13 | 18,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,15 | 4,95 |
| Résultat net (k €) | 32,12 | 3,91 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,2 | -8,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 78,8 | 65,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,7 | 8,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,6 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 30,77 | 9,80 |
| BFR (j) | 63 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,13 | 18,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,9 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 60,84 | 31,21 |
| Couverture du BFR (%) | 197,7 | 318,5 |
| Trésorerie (k €) | 30,07 | 21,41 |
| Dettes financières (k €) | 16,72 | 23,99 |
| Capacité de remboursement | 0,34 | 1,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,0 | 39,5 |
| Autonomie financière (%) | 61,9 | 62,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,43 | 0,14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 293,9 | 76,4 |
| Fonds propres (k €) | 92,91 | 60,79 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 18,2 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,6 | 6,4 |
| Rentabilité économique (%) | 13,8 | 5,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 69,64 | 57,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,5 | 24,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 37,35 | 37,49 |
| Salaires / CA (%) | 21,2 | 16,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 157 | 915 |
Dirigeants
1- GUILLAUME NICOLAS PENA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 703 956 00012
Siège social
HAMEAU DE CAVILLON 3 RUE DE LA COUTELEE, 60730 ULLY-SAINT-GEORGES
créé le 02/05/2018 · 1 à 2 salariés
