Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR (69270) · créée le 02/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 447 707
- SIRET du siège
- 892 447 707 00019
- TVA intracommunautaire
- FR58892447707
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/12/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 24 ROUTE DU MONT THOU, 69270 SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 548,18 | 512,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,31 | -14,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,74 | -14,84 |
| Résultat net (k €) | 5,75 | 4,45 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | 0,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | -2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | -2,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 352,87 | 294,58 |
| BFR exploitation (k €) | 165,39 | 155,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 187,48 | 139,02 |
| BFR (j) | 232 | 207 |
| BFR exploitation (j) | 109 | 109 |
| BFR hors exploitation (j) | 123 | 98 |
| Délai de paiement clients (j) | 203 | 184 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 192 | 104 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,92 | 5,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | 1,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 353,99 | 300,89 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 102,1 |
| Trésorerie (k €) | 1,12 | 6,31 |
| Dettes financières (k €) | 366,73 | 318,18 |
| Capacité de remboursement | 61,97 | 61,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,8 | 27,7 |
| Autonomie financière (%) | 61,4 | 62,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,98 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,72 | 1,85 |
| Liquidité générale (%) | 97,9 | 36,9 |
| Couverture des dettes (%) | 1,6 | 1,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,15 | 1,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 401,68 | 318,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,3 | 62,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 345,83 | 324,93 |
| Salaires / CA (%) | 63,1 | 63,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,53 | 8,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège892 447 707 00019
Siège social
24 ROUTE DU MONT THOU, 69270 SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR
créé le 02/12/2020 · 1 à 2 salariés
