Mise à jour 06/12/2025
MT CASH & CARRY
En activitéSARL · CERGY (95800) · créée le 24/01/2011
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- SIREN
- 529 618 274
- SIRET du siège
- 529 618 274 00011
- TVA intracommunautaire
- FR72529618274
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/01/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11BCommerce d'alimentation générale
- Adresse du siège
- 23 AVENUE MONDETOUR, 95800 CERGY
- Dirigeant
- SUBRAMANIAM KONESWARANGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 958,50 | 823,36 |
| Marge brute (k €) | 255,20 | 250,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,64 | 35,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,88 | 34,58 |
| Résultat net (k €) | 29,99 | 26,20 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,4 | 15,2 |
| Taux de marge brute (%) | 26,6 | 30,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,8 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 196,47 | 192,52 |
| BFR exploitation (k €) | 186,18 | 170,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,29 | 22,22 |
| BFR (j) | 74 | 84 |
| BFR exploitation (j) | 70 | 74 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 11 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 95 | 99 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,75 | 27,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | 3,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 221,54 | 221,42 |
| Couverture du BFR (%) | 112,8 | 115,0 |
| Trésorerie (k €) | 25,06 | 28,90 |
| Dettes financières (k €) | 118,46 | 146,80 |
| Capacité de remboursement | 3,62 | 5,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 75,0 | 114,7 |
| Autonomie financière (%) | 46,1 | 38,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,43 | 3,30 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 184,51 | 206,03 |
| Liquidité générale (%) | 158,2 | 136,2 |
| Couverture des dettes (%) | 27,6 | 18,6 |
| Fonds propres (k €) | 157,96 | 127,97 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,1 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,0 | 20,5 |
| Rentabilité économique (%) | 12,3 | 12,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 184,63 | 148,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,3 | 18,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 144,11 | 107,89 |
| Salaires / CA (%) | 15,0 | 13,1 |
| Impôts et taxes (€) | 3 885 | 4 745 |
Dirigeants
1- SUBRAMANIAM KONESWARAN
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège529 618 274 00011
Siège social
23 AVENUE MONDETOUR, 95800 CERGY
créé le 24/01/2011 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)529 618 274 00029
CERGY EXO
204 RUE DES CHENES BRUNS, 95000 CERGY
NAF 47.11B · Commerce d'alimentation générale · créé le 04/05/2015 · 3 à 5 salariés
