Mise à jour 06/12/2025
MTD CAPITAL
En activitéSARL · PARIS (75004) · créée le 15/09/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 420 547 622
- SIRET du siège
- 420 547 622 00027
- TVA intracommunautaire
- FR59420547622
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/09/1998
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances
- Adresse du siège
- 1 RUE CASTEX, 75004 PARIS
- Dirigeant
- MATHIEU TOULZA-DUBONNETGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Entreprises de courtage d'assurances réassurancesIDCC 2247
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 258,65 | 44,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,17 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,07 | |
| Résultat net (k €) | 27,52 | 5,86 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 474,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,6 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 71,34 | |
| BFR exploitation (k €) | 59,54 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,80 | |
| BFR (j) | 99 | |
| BFR exploitation (j) | 83 | |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 27,52 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 80,40 | |
| Couverture du BFR (%) | 112,7 | |
| Trésorerie (€) | 9 054 | |
| Dettes financières (k €) | 11,72 | |
| Capacité de remboursement | 0,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,8 | |
| Autonomie financière (%) | 63,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,09 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 45,58 | |
| Liquidité générale (%) | 267,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 234,8 | |
| Fonds propres (k €) | 91,64 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 10,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 29,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 34,82 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,5 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4 354 | |
| Salaires / CA (%) | 1,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 293 |
Dirigeants
1- MATHIEU TOULZA-DUBONNET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège420 547 622 00027
Siège social
1 RUE CASTEX, 75004 PARIS
créé le 01/01/2002 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
118 RUE DE PICPUS, 75012 PARIS
NAF 67.2Z · créé le 15/09/1998 · Non employeuse
