Mise à jour 06/12/2025
M.T.H.
En activitéSARL · SURGERES (17700) · créée le 01/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 719 560
- SIRET du siège
- 841 719 560 00028
- TVA intracommunautaire
- FR81841719560
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- PEPINIERE D'ENTREPRISES INDIGO ALLEE DE LA BARATTE, 17700 SURGERES
- Dirigeant
- THIERRY MARCHAISGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 220,20 | 230,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 18,23 | 33,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,89 | 25,40 |
| Résultat net (k €) | 55,72 | 65,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,3 | 9,5 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | 14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 11,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -37,14 | -44,21 |
| BFR exploitation (k €) | -41,08 | -45,62 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 948 | 1 416 |
| BFR (j) | -61 | -69 |
| BFR exploitation (j) | -67 | -71 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 38 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,06 | 73,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,7 | 31,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -35,77 | -33,30 |
| Trésorerie (k €) | 1,36 | 10,91 |
| Dettes financières (k €) | 256,94 | 308,60 |
| Capacité de remboursement | 4,21 | 4,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 139,4 | 222,7 |
| Autonomie financière (%) | 38,2 | 27,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,02 | 8,83 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 206,63 | 232,17 |
| Liquidité générale (%) | 2,6 | 13,1 |
| Couverture des dettes (%) | 23,8 | 23,8 |
| Fonds propres (k €) | 184,28 | 138,55 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 25,3 | 28,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,2 | 46,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 5,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 162,69 | 186,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,9 | 81,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 136,38 | 146,95 |
| Salaires / CA (%) | 61,9 | 63,9 |
| Impôts et taxes (€) | 8 082 | 6 317 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY MARCHAIS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège841 719 560 00028
Siège social
PEPINIERE D'ENTREPRISES INDIGO ALLEE DE LA BARATTE, 17700 SURGERES
créé le 01/10/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
606 ROUTE DE NIORT, 79230 AIFFRES
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 01/09/2018 · Non employeuse
