Mise à jour 06/12/2025
M.T.H.
En activitéSARL · SURGERES (17700) · créée le 01/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 719 560
- SIRET du siège
- 841 719 560 00028
- TVA intracommunautaire
- FR81841719560
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- PEPINIERE D'ENTREPRISES INDIGO ALLEE DE LA BARATTE, 17700 SURGERES
- Dirigeant
- THIERRY MARCHAISGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
Prestation de tout service et de travaux administratifs, commerciaux et de direction financière et managériale, encadrement et gestion de personnel, pour le compte de sociétés et de tieres, gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et la prise de participation dans toute société.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 220,20 | 230,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 18,23 | 33,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,89 | 25,40 |
| Résultat net (k €) | 55,72 | 65,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,3 | 9,5 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | 14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 11,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -37,14 | -44,21 |
| BFR exploitation (k €) | -41,08 | -45,62 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 948 | 1 416 |
| BFR (j) | -61 | -69 |
| BFR exploitation (j) | -67 | -71 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 38 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,06 | 73,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,7 | 31,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -35,77 | -33,30 |
| Trésorerie (k €) | 1,36 | 10,91 |
| Dettes financières (k €) | 256,94 | 308,60 |
| Capacité de remboursement | 4,21 | 4,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 139,4 | 222,7 |
| Autonomie financière (%) | 38,2 | 27,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,02 | 8,83 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 206,63 | 232,17 |
| Liquidité générale (%) | 2,6 | 13,1 |
| Couverture des dettes (%) | 23,8 | 23,8 |
| Fonds propres (k €) | 184,28 | 138,55 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 25,3 | 28,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,2 | 46,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 5,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 162,69 | 186,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,9 | 81,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 136,38 | 146,95 |
| Salaires / CA (%) | 61,9 | 63,9 |
| Impôts et taxes (€) | 8 082 | 6 317 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
PEPINIERE D'ENTREPRISES INDIGO ALLEE DE LA BARATTE, 17700 SURGERES
créé le 01/10/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
606 ROUTE DE NIORT, 79230 AIFFRES
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 01/09/2018 · Non employeuse
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